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Qu’est-ce que la valeur liquidative (NAV) d’un fonds d’investissement ? a. La différence entre le cours demandé et le cours offert pour le fonds b. La valeur boursière du fonds par part c. La variation du cours par rapport aux opérations du jour précédent
alphonsio

La bonne réponse est :

  • b. La valeur boursière du fonds par part

Explication :

La valeur liquidative (ou NAV, pour "Net Asset Value") d’un fonds d’investissement correspond à :

La valeur totale des actifs du fonds, moins ses passifs, divisée par le nombre de parts en circulation.

Elle représente donc la valeur d’une part du fonds à un moment donné, généralement calculée quotidiennement pour les fonds communs de placement. C'est le prix auquel les investisseurs achètent ou vendent des parts du fonds.

Les autres options :

  • a. C’est la définition du spread entre le prix acheteur et le prix vendeur, pas du NAV.
  • c. Cela décrit une variation de prix, pas la NAV elle-même.

Donc : b. La valeur boursière du fonds par part